МБДОУ "Ваховский детский сад "Лесная сказка"

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Нижневартовский район, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ваховский детский сад "Лесная сказка"

Финансово-хозяйственная деятельность

Ссылка на информацию, представленную на официальном сайте государственных (муниципальных) образовательных организаций:
http://bus.gov.ru/pub/info-card/73019?activeTab=1

Группа сведений об объеме финансового обеспечения образовательной организации

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета:

0

Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации:

19 068 602,89

Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов:

6 432 655,97

Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц:

588 589,42

Группа сведений о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

Ссылка на информацию, представленную на официальном сайте государственных (муниципальных) образовательных организаций:
http://bus.gov.ru/pub/info-card/73019?activeTab=1
Год (отчетный период, за который предоставляются сведения):
2020
Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности:

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-
  хозяйственной деятельности бюджетного и автономного учреждений  
 Нижневартовского района
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления 
образования и молодежной политики администрации района
  М.В. Любомирская    
(подпись) (расшифровка)      
«23» декабря 2020 год
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020
и плановый период 2021 и 2022 годов
от "23" декабря 2020 года
Коды
    Дата 23.12.2020
по Сводному реестру  
    глава по БК  
Орган, осуществляющий Управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района по Сводному реестру  
функции и полномочия учредителя:   ИНН 8620013050
            КПП 862001001
Учреждение:  МБДОУ "Ваховский ДС "Лесная сказка" по ОКЕИ 383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификац ИИ Российской Федерации Аналитический код Сумма
на 2020г. текущий финансовый год на 2021г. первый год планового периода на 2022г. первый год планового периода за предел ами планов ого период а
1 2 3 4 5 6 7 в
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 0,00 0,00 0,00  
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 0,00 0,00 0,00  
Доходы, всего 1000 100   35 695 147,19      
в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 X        
в том числе: 1110            
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего 1200 130 X 35 181 147,19 55 888 320,00 55 888 320,00  
в том числе: субсидии на финансовое о беспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 131 X 33 581 147,19 54 288 320,00 54 288 320,00  
субсидии на финансовое о беспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 X        
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности 1230 130 131 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00  
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 X        
в том числе: 1310 140 X        
безвозмездные денежные поступления.всего, в том числе: 1400 150 X 514 000,00      
доходы, полученные государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидий на иные цели 1410 150 152 514 000,00      
прочие1 доходы, всего 1500 ISO X        
в том числе: целевые субсидии, всего 1510 1 so X        
из них: (укалывается соответствующий пункт мероприятия мунииципальной программы)              
субсидии на осуществление кашпальных вложений 1520 180 X        
из них:              
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)              
               
доходы от операций с активами, всего 1900            
в том числе:              
прочие поступления, всего 19 <S0 X          
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 5 10 X       X
Расходы, всего 2000 X   35 695 147,19 55 888 320,00 55 888 320,00  
на выплаты персоналу, всего, в том числе:  2100 110 200 29 200 008,19 35 800 000,00 35 800 000,00 X
оплата труда 2110 111 211 18 290 029,01 35 800 000,00 35 800 000,00 X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2111 111 266 140 000,00 0,00 0,00 X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 1 12 X 65 788,19 350 000,00 350 000,00 X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 2121 112 214 34 064,50 0,00 0,00 X
Прочие работы, услуги 2122 112 226 11 723,69 0,00 0,00 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 1 13 X       X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла те труда работников п иные выплаты работ инкам учреждения, всего- 2 140 1 19 213 10 704 190,99 10 683 720,00 10 683 720,00 X
в том числе на выплаты по оплате труда 2141 1 19 213 10 704 190,99 10 683 720,00 10 683 720,00 X
на иные выплаты работникам 2142 1 19 X       X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X       X
иные выплаты военнослужащим и сотр уд ни ка м, имею ш им специальные звания 2160 134 X       X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми в зносами 2170 139 X       X
в том числе: на оплату труда стажеров 2171 139 X       X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X       X
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X       X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X       X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X       X
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную полдержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X       X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X       X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X       X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 X 41 271,05 19 000,00 19 000,00 X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 41 139,00 19 000,00 19 000,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X       X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 X 132,05     X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X         X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X       X
взносы в международные организации 2420 862 X       X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями 2430 863 X       X
прочие выплаты (кроме выплат на тактике товаров, работ, услуг) 2500 X         X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X       X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X          9 409 467,95            9 035 600,00               9 035 600,00   X
в том числе: 2610 241          
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ              
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммупнкационных технологий 2620 242 X        
закупку товаров, работ, услут в целях капитального ремонта государственного имущества 2630 243. X        
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них: 2640 244 X 6 453 867,95 9 035 600,00 9 035 600,00  
услуги связи 2641 244 221 113 296,18 70 000,00 70 000,00  
транспортные услуги 2642 244 222 0,00 40 000,00 40 000,00  
коммунальные услуги 2643 244 223 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00  
работы, услуги по содержанию имущества 2644 244 225 787 340,80 640 000,00 640 000,00  
прочие работы, услуги 2645 244 226 909 743,34 1 020 000,00 1 020 000,00  
увеличение стоимости основных средств 2646 244 310 629 223,03 1 100 000,00 1 100 000,00  
увеличение стоимости продуктов питания 2647 244 342 1 605 396,65 1 600 000,00 1 600 000,00  
увеличение стоимости материальных запасов 2648 244 346 358 867,95 2 515 600,00 2 515 600,00  
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400 X        
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества 2651 406 X        
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества учреждением 2652 407 X        
Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100         X
в том числе: налог на прибыль ЗОИ)           X
налог на добавленную стоимость 3020           X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030           X
Прочие выплаты, всего 4000 X         X
ил них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X       X


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг            
№ п/п Наименованне показателя Коды строк Год начала закупки Сумма
на 2020г. (текущий финаисовы и год) на 2021г. (первый год планового периода) на 2022г. (второй год планового периода) за пределам планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 X 6 453 867,95 9 035 600,00 9 035 600,00  
1.1. в том число: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 201 1 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 26100 X        
1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26200 X        
1 3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требовании Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26300 X 3 100 067,83 8 235 593,00 7 435 600,00  
1.4. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 X 3 353 800,12 800 007,00 1 600 000,00  
1.4.1. в том числе: счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 26410 X 1 593 028,21      
1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2641 1 X 1 593 028,21      
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 X        
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X        
1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X        
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 X        
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 X        
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X        
1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X        
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 X        
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 1 760 771,91 800 007,00 1 600 000,00  
1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 X 1 760 771,91 800 007,00 1 600 000,00  
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X        
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 26500 X 9 409 467,95 9 035 600,00 9 035 600,00  
в том числе по году начала закупки:  26510 2019 3 368 724,38      
в том числе по году начала закупки:  26520 2020 6 040 743,57 8 235 593,00    
в том числе по году начала закупки:  26530 2021   800 007,00 7 435 600,00  
в том числе по году начала закупки:  26540 2022     1 600 000,00  
3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 X        
в том числе по году начала закупки:  26610          
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждений)  Заведующий                                                 В.К. Бусыгина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
Исполнитель    Главный бухгалтер Мавлиева А.Р. 8(3466)282957
                       (должность)    (фамилия, инициалы)    (телефон)
"23" декабря 2020 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района
(наименование должности уполномоченного лица органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя)
______________                                 _________________________
     подпись                                              (расшифровка подписи)
"___" ____________________ 20___ г.
Источники поступления средств:
Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях"
Наказы избирателей
Средства Правительства Тюменской области
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Нижневартовском районе на 2014-2020 гг.

Субсидии на иные цели (обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса)
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от приносящей доход деятельности


Объем поступивших средств:

35 695 147,19

Источники расходования средств:

Оплата труда и начисления на оплату труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Поступления нефинансовых активов
Увеличение стоимости нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:
Продукты питания
Мягкий инвентарь
Прочие расходные материалы, предметы снабжения
Объем расходованных средств:

35 695 147,19

Документы

Отчет о поступлении и расходовании материальных, финансовых средств:
Отчет об исполнении плана ФХД за 2020 год (.docx, 51.5 КБ)
План хозяйственной деятельности:
План ФХД на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов (.PDF, 840.1 КБ)

Государственное (муниципальное) задание